Österreichischer Dachfonds Award Sieger 2023: Avantgarde Klassik
Bereits zum 23. Mal in Folge wurden die besten Dachfondsmanager im Rahmen des „Österreichischen Dachfonds Award 2023 des Geld-Magazins“ ausgezeichnet. Der von der Steiermärkischen Sparkasse gemanagte Fonds Avantgarde Klassik konnte in seiner Kategorie „Gemischte Dachfonds Anleihenorientiert – konservativ“ zum 3. Mal in Folge den Sieg holen!
Fondsprofil
Der Avantgarde Klassik Fonds ist als Multi-Assetklassen Fonds konzipiert und investiert weltweit in Anleihen, Aktien und alternative Anlageklassen wie z.B. Rohstoffe und Gold. Die Umsetzung erfolgt über den Einsatz von Einzelanleihen, Investmentfonds/ETFs und Zertifikate. Der Fonds investiert zu 50% in reale Werte (Sachwerte) und zu 50% in nominale Werte (Anleihen). Dabei sind folgende strategische Gewichtungen festgelegt:
- 50 % Anleihen (global in unterschiedliche Anleihesegmente mit Schwerpunkt Euro)
- 25 % Aktien (global in Regionen und Faktoren)
- 25 % Alternative Anlageklassen wie z.B. Gold (Partizipation an der Entwicklung des Goldpreises) und Rohstoffe exkl. Agrarprodukte (Partizipation an den Rohstoffpreisen, keine Nahrungsmittel Investition)
Spätestens bei einer Abweichung von rd. 5% Punkten werden die Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen wieder an die beschriebene strategische Gewichtung herangeführt (Rebalancing). Diese Vorgehensweise stellt damit eine disziplinierte antizyklische Verhaltensweise dar, in deren Rahmen zu niedrigeren Kursen zugekauft wird und Kursgewinne immer wieder abgeschöpft werden.
Innerhalb der Anlageklassen hängt die Gewichtung der einzelnen Länder, Regionen, Anleihensegmente und Bonitätsklassen von der Einschätzung des Managements ab, welches seine Entscheidung auf Basis der aktuellen Marktlage trifft. Fremdwährungen können abgesichert werden. Es kann zwischen einer ausschüttenden und einer thesaurierenden Anteilsklasse gewählt werden.
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.
ISINs
AT0000A2K2S8 (R01) – ausschüttende Anteilsklasse
AT0000619556 (R01) – thesaurierende Anteilsklasse
Download der Fondsunterlagen
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Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.
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Die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG ist der Manager des Avantgarde Klassik Fonds und erhält für diese Tätigkeit eine jährliche Vergütung von 0,90 %. Die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG ist mit der Erste Asset Management GmbH verbunden.
Stand: April 2024