Datenträger-Import und -Export

Austausch von Zahlungsverkehrsdaten direkt mit Ihrer Finanzbuchhaltung

Verbinden Sie Ihre Finanzbuchhaltung mit Telebanking Pro und tauschen Sie Zahlungsdaten aus. Sie können Zahlungsaufträge raufladen und Kontoauszüge runterladen. Auf Wunsch schicken Sie Ihrem Steuerberater elektronische Kontoauszüge.

Zahlungsdaten mit Ihrer Buchhaltung austauschen

  • Upload von Zahlungsaufträgen im XML-Format (pain.001 für Sepa Credit Transfer und pain.008 für Sepa Direct Debit) 
  • Download von Kontoauszügen im XML-Format (camt.053) oder Swift MT940-Format (strukturiert/unstrukturiert) 
  • Download-Formate können Sie pro Konto aktivieren und ändern. Andere Formate können Sie in George abrufen, aber nicht ändern oder abbestellen. Download-Formate abbestellen können Sie bei unseren KundenbetreuerInnen.

Elektronischer Kontoauszug

Machen Sie das Exportcenter in Telebanking Pro zum zentralen Ablageort für Ihre Kontoauszüge. Sie sehen die Kontoauszüge sofort nach der Erstellung – bis zu 3 Monate lang.

Wollen Sie SEPA-Gutschriften mit Ausgangsrechnungen abgleichen? Der elektronische Auszug im camt.053-Format zeigt Ihnen Verwendungszweck, Betrag und Zahlungsreferenz zum Erstellen von Buchungsvorschlägen.

 

Der Menüpunkt "Export Center" in Telebanking Pro.
Der Menüpunkt "Export Center" in Telebanking Pro.

Externe Zugriffe ermöglichen

Sie möchten Ihrem Steuerberater oder externen Buchhalter einen elektronischen Kontoauszug bereitstellen? Mit dem integrierten Berechtigungssystem managen Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Partnern. Auf Wunsch erhält Ihr Steuerberater den Auszug direkt in sein Internetbanking.

Aufträge aus Ihrer Software übernehmen

Ihre Buchhaltung oder Software erstellt Zahlungsvorschläge und Bankdatenträger? Dann nutzen Sie die Importmöglichkeit von Telebanking Pro und reduzieren Sie Ihren Erfassungsaufwand. Ihre Stammdaten bleiben an einer Stelle, Bankverbindungen Ihrer Lieferanten aktualisieren Sie in der Buchhaltung. Die vorbereiteten Zahlungen unterschreiben Sie mit smsTAN oder cardTAN – auch im 4-Augen-Prinzip, wenn Sie es wünschen.

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Weitere nützliche Funktionen

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