Cash Pooling

Über die nötigen finanziellen Mittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügen

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Damit Sie über die nötigen finanziellen Mittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zur Liquiditätsoptimierung an. 

Sie wollen Ihre Cash-Pooling-Aktivitäten monitoren und zusätzlich auch Ihre konzerninternen Verrechnungszinsen in einer einheitlichen Oberfläche verwalten? Dann ist corporate CASH.VIEW die perfekte Wahl für Sie! 

Mit den corporate POOLING.SERVICES der Erste Group erhalten Sie nicht nur einen aktuellen Überblick über Ihre gesamte Konzernliquidität, sondern optimieren diese auch mit Hilfe der für Ihre Unternehmensgruppe passenden Cash Pooling Lösung – lokal und international.

Unser Angebot:

  • Nationale und internationale Pooling-Lösungen
  • Mehrstufige Poolings
  • Treuhändische Zinsabrechnung
  • Mindest- und Sockelüberträge
  • Einbindung von Drittbanken weltweit möglich

 

Ihre Vorteile:

  • Optimierung des Zinsergebnisses 
  • Konzentration der Liquidität
  • Rationalisierung von internen Organisationsprozessen
  • Vereinfachung und Verbesserung des Liquiditätsmanagements

Mit dem Reporting tool „Corporate Cash View" der Erste Group gewinnen Sie maximale Transparenz und behalten einen einfachen Überblick über die Poolingströme.

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corporate CASH.VIEW

corporate CASH.VIEW ist eine webbasierende Reportingapplikation, die Ihnen beim effizienten Liquiditätsmanagement Ihres Unternehmens wertvolle Dienste leistet. Sie erhalten Auskünfte über:

  • Ihre Kontosalden auf Tagesbasis
  • Resultate aus der fiktiven Schattenrechnung für interne Verrechnungszinsen auf Basis eines zu Grunde liegenden Cash Pools
  • den durch den Cash Pool in einer definierten Periode erzielten finanziellen Vorteil für Ihre Unternehmensgruppe

corporate CASH.VIEW bietet Ihnen somit den perfekten Überblick über Ihre Cash-Pooling-Aktivitäten!

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